Le calcul des exercices et leurs assemblées générales (AG) repose sur trois champs du dossier de relation. Assurez-vous que ces champs soient toujours correctement remplis :
- Fin de l'exercice comptable : disponible dans la section 'Légal'
- La date de clôture du premier exercice comptable : disponible dans la section 'Légal'
- Date de constitution : disponible dans le bloc 'Constitution' de la section 'Légal'
💡Bon à savoir
- Le champ 'Fin de l'exercice comptable' peut être utilisé comme filtre dans différents écrans, tels que l'écran 'Relations' et les écrans de tâches. Si le filtre n'est pas visible directement, vous pouvez l'activer sous 'Plus de filtres'.
- Si vous modifiez l'un de ces champs, la vue complète sous 'Montrer les exercices' est recalculée automatiquement.
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Tâches liées à l'exercice comptable : si vous modifiez la Fin de l'exercice comptable et qu'une tâche basée sur cette date (comme les comptes annuels) est déjà planifiée, AdminPulse vous demandera si vous souhaitez également ajuster automatiquement la date limite de cette tâche.
Comment définir la date de l'assemblée générale (AG) ?
Lors de la configuration de l'assemblée générale, plusieurs options sont disponibles pour définir précisément la date.
- Aucune assemblée générale : choisissez cette option si aucune AG n'est planifiée.
- Date fixe : définissez une date spécifique à laquelle l'assemblée générale aura lieu chaque année.
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Date calculée : vous pouvez définir un modèle basé sur un jour et un mois et préciser ce qui se passe si la date calculée tombe un jour férié ou un week-end :
- Jour même : laissez la date inchangée.
- Jour ouvrable suivant : déplacez la date au prochain jour ouvrable suivant.
- Jour ouvrable précédent : déplacez la date au dernier jour ouvrable avant le jour férié ou le week-end.
- Optionnel : cochez 'Samedi est un jour ouvrable' si vous souhaitez considérer ces jours comme ouvrables.
- Date à déterminer : choisissez cette option si vous souhaitez définir la date manuellement.
Que se passe-t-il lors des modifications de la date de l'AG ?
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Recalcul des exercices comptables
Si vous modifiez la date de l'AG, seuls les exercices non bloqués dans la vue 'Montrer les exercices' seront recalculés. L'historique des exercices verrouillés reste inchangé. -
Tâches existantes
Si une tâche liée à la date de l'AG (comme les comptes annuels) est déjà planifiée, AdminPulse vous demandera si vous souhaitez ajuster automatiquement la date limite de cette tâche.
Comment utiliser la vue des exercices comptables ('Montrer les exercices') ?
Via le bouton 'Montrer les exercices', vous obtiendrez une vue claire de tous les exercices comptables d'une relation, y compris les dates des AG et d'autres informations pertinentes.
Ces champs et fonctionnalités sont essentiels :
- Début de l'exercice : la date de début de l'exercice comptable. Pour le premier exercice comptable, il s'agit de la date de constitution (disponible dans le bloc 'Constitution' de la section 'Légal').
- Fin de l'exercice : la date de fin de l'exercice comptable. Vous pouvez cliquer dessus pour raccourcir ou prolonger un exercice comptable (voir ci-dessous).
- Assemblée générale : la date à laquelle l'assemblée générale a normalement lieu. Cette date est calculée ou définie selon la formule sélectionnée (voir ci-dessus).
- Exercice bloqué : la date de l'AG détermine jusqu'à quelle date un exercice peut être modifié. Au-delà de cette date, l'exercice est verrouillé. Cela signifie que les modifications de la date de l'AG n'affectent que les exercices futurs, tandis que l'historique reste intact.
- Montrer l'historique : en cliquant sur 'Montrer l'historique', vous pouvez également consulter les exercices comptables précédents dans la vue.
Comment raccourcir ou prolonger un exercice comptable ?
Vous pouvez ajuster manuellement un exercice comptable en modifiant la date de 'Fin de l'exercice comptable' dans la vue 'Afficher les exercices'. Suivez ces étapes :
- Cliquez sur la date actuelle pour 'Fin de l'exercice comptable' dans la vue 'Montrer les exercices'.
- Choisissez une nouvelle date
Les nouvelles dates recalculées sont affichées en gras dans la vue.
Que se passe-t-il lors des modifications de la date de fin de l'exercice comptable ?
Remarque : cela fonctionne de la même manière que les modifications de la date de l'AG.
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Recalcul des exercices comptables
Lorsque vous modifiez la fin de l'exercice comptable, AdminPulse ajuste automatiquement les dates de fin des exercices futurs. -
Tâches existantes
Si une tâche déjà planifiée dépend de la date de fin (comme les comptes annuels), AdminPulse vous demandera si la date limite de cette tâche doit également être ajustée. -
Rencontrez-vous des difficultés pour modifier la date d'un exercice comptable verrouillé ? Consultez notre guide pour une solution alternative : FAQ - Comment modifier la date d'une assemblée générale pour un exercice comptable verrouillé ?